上海市房屋土地资源管理局 上海


上海市土地使用权出让招标拍卖试行办法
上海市房屋土地资源管理局 上海市发展计划委员会 上海市建设和管理委员会 上海市城市规划管理局
沪府发(2001)26号



为了更好地贯彻实施市政府发布的修改后的《上海市土地使用权出让办法》（市政府令第101号，以下简称《办法》），特制定本试行办法。
一、招标拍卖组织机构
（一）市土地使用制度改革领导小组在市房地资源局设立上海市土地使用权出让招标拍卖办公室（以下简称市招标拍卖办公室），负责指导、协调和监督本市土地使用权招标、拍卖的实施。市招标拍卖办公室由市计划、建设、规划、土地、财政、住宅、监察等部门派员组成。
（二）区（县）政府在区（县）土地管理部门设立区（县）招标拍卖办公室，负责编制本行政区域内土地招标、拍卖计划，确定招标、拍卖地块，组织、协调土地招标、拍卖的有关事项等。区（县）招标拍卖办公室由区（县）计划、建设、规划、土地、财政、住宅、监察等部门派员组成。区（县）招标拍卖办公室成员名单报市招标拍卖办公室备案。各区（县）土地管理部门负责制订招标、拍卖文件，发布招标公告，接受咨询和组织实施招标、拍卖等事务性工作。
（三）市招标拍卖办公室组建上海市土地使用权出让招标评标委员会候选专家库（以下简称专家库），专家库由市和区（县）计划、建设、规划、土地、财政等方面的专家组成。专家库组成人员由各有关部门推荐、市招标拍卖办公室确定。专家库组成人员每年调整1次，调整比例不低于总人数的20％。
二、招标、拍卖范围
（一）按照《办法》规定，用于商业、旅游、娱乐、金融、服务业、商品房等项目（以下统称六类项目）的土地使用权出让，包括市政府对工商企业已注入土地资产的土地改变为六类项目用途的，以及以划拨方式取得土地使用权的土地转让房地产后改变为新建六类项目用途的，应当通过招标、拍卖方式进行。但经市政府批准以协议方式出让土地使用权的项目和市政府有关部门认定的旧区改造项目除外。
（二）在《办法》施行前，按照“一次规划、分期开发、计划分期批复”方式进行的建设项目，已经批准项目建议书、办理了第一期用地手续且签订出让合同的，在申请办理分期开发用地手续时，经市计委、市房地资源局核准，按《办法》施行前的出让办法执行。
在《办法》施行前，市政府批准的市统征基地“1．5万亩”、市统征基地“2万亩”范围内的土地，原建设单位在办妥规划、计划等手续后申请办理用地手续的，按《办法》施行前的出让办法执行。
在《办法》施行前，已经批准项目建议书和规划选址意见书，但尚未取得经营性项目建设用地计划的项目，经市计委、市房地资源局批准后，可按照本试行办法，采取邀请招标的方式出让。
（三）按照《上海市实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》的规定，应当由区（县）土地管理部门审查、报区（县）政府批准的六类项目，由区（县）政府实施招标、拍卖；应当由市房地产资源局审查、报市政府批准的六类项目，委托区（县）政府实施招标、拍卖。
三、招标、拍卖计划
土地使用权出让招标、拍卖计划，应当符合本市国民经济和社会发展计划、土地利用总体规划、城市规划的要求，并纳入土地利用年度计划。
区（县）招标拍卖办公室负责编制本行政区域内的土地使用权出让招标、拍卖年度计划，并纳入本区（县）土地利用年度计划，经区（县）政府同意后，报市房地资源局和市计委。市房地资源局会同市计委根据本市土地利用年度计划综合平衡后，制订全市土地使用权出让招标、拍卖计划，经市土地使用制度改革领导小组批准后，分解下达给各区（县）。
四、招标、拍卖地块
（一）招标、拍卖地块的确定
区（县）招标拍卖办公室根据分解下达的土地使用权出让招标、拍卖计划，确定本区（县）具体的招标、拍卖地块。
列入招标、拍卖计划的地块，应当符合城市规划管理规定的下列条件：
1、不在城市总体规划确定的城市生态敏感区和建设敏感区之内；
2、具有经批准的详细规划；
3、有关法律、法规规定的其它条件。
列入招标、拍卖计划的地块及道路红线、轨道交通、河道蓝线、绿化控制线、高压走廊控制线、微波通道、市政管线等全市性控制因素的，应当经市规划局复核。
（二）招标、拍卖地块建设条件和要求的确定
土地使用权出让招标、拍卖前，区（县）招标拍卖办公室应当以书面形式向有审批权限的市、区（县）计划、规划等相关管理部门征询出让地块建设项目的立项条件、规划参数、市政配套等建议要求、各相关管理部门应当提出书面建设要求。各项建设要求应当在招标文件和拍卖的有关资料中明确。
（三）招标、拍卖地块底价的确定
土地使用权出让招标、拍卖前，由区（县）招标拍卖办公室委托有资格的土地估价机构综合考虑土地开发程度、用途、年限、容积率、环境等因素，对出让地块招标、拍卖的底价进行评估并报市招标拍卖办公室确认。新增建设用地，主要包括征地费用等前期开发费用和出让金；存量建设用地，主要包括原土地使用人的拆迁补偿安置费等前期开发费用和出让金。
（四）招标、拍卖地块的公示
区（县）土地管理部门应当将区（县）招标拍卖办公室确定的招标、拍卖地块信息，定期在地块所在地的区（县）房地产交易中心予以公示，并报市房地资源局备案。市房地资源局汇总全市地块信息后，在市房地产交易中心公示。
五、招标、拍卖程序
（一）土地使用权出让招标按照下列程序实施：
1、区（县）招标拍卖办公室根据拟出让地块的具体情况，决定公开招标或邀请招标方式。采用邀请招标方式的，应报市计委和市房地资源局批准。
2、区（县）土地管理部门制定有关招标文件。采用公开招标的，区（县）招标拍卖办公室最迟在投标截止之日前60日，发布招标公告；采用邀请招标的，区（县）土地管理部门最迟在投标截止之日前30日，向三个以上具备条件的个人、法人或者其他组织发出投标邀请书和有关资料。
3、区（县）土地管理部门在发出招标公告（投标邀请书）后，接受有意受让土地使用权者领取招标文件；按照公告（投标邀请书）确定的勘察地块时间，接受有意受让土地使用权者勘察拟出让的地块；负责接待咨询，解答疑问。
4、投标人填写标书，由法定代表人签名加盖公章后密封（投标人为个人的由投标人签名），在支付保证金后，按照招标公告（投标邀请书）明确投标时间投入招标公告（投标邀请书）指定的标箱内。区（县）招标拍卖办公室在投标截止之日前，将招标底价密封后投入指定的标箱内。
5、区（县）招标拍卖办公室按照招标公告（投标邀请书）确定的地点，在提交投标文件截止时间的同一时间组织开标。开标时，区（县）招标拍卖办公室可以委托公证机构公证，开标过程应当记录并存档备查。
6、区（县）招标拍卖办公室从专家库中抽取5人以上单数成员，并由出让人委派2名代表组成评标委员会，负责进行评标。评标应当在保密的情况下进行。评标委员会对标书进行评审和比较，提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。全部的有效标书均未达到底标要求的，应当终止招标。评标委员会认为所有投标均不符合招标要求的，可以否决所有投标。终止招标或者否决所有投标的，区（县）招标拍卖办公室可以重新招标。
7、区（县）招标拍卖办公室根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人，发出中标通知书，并通知其他未中标人。在发出中标通知书后5个工作日内，将中标结果报市招标拍卖办公室备案。
8、中标人在中标通知书规定的期限内，与出让人签订土地使用权出让合同，并支付定金。
9、受让人凭出让合同，向计划、建设、规划等管理部门领取有关批准文件。
10、区（县）土地管理部门应当在签订出让合同后5个工作日内，将受让人、出让金额、出让地块使用条件等报市房地资源局备案，并将出让地块的成交价格等有关信息在市房地产交易中心和地块所在地的区（县）房地产交易中心公示。
（二）土地使用权出让以拍卖方式进行的，按照下列程序实施：
1、出让人或委托拍卖人（须由出让人与委托拍卖人签订委托合同）在拍卖前30日发布拍卖公告，明确拍卖的时间、地点、出让地块的有关情况以及竞买人的资格条件等相关事项。
2、出让人按拍卖公告确定的勘察地块时间，接受有意受让土地使用权者勘察拟出让的地块，并负责接待咨询，解答疑问。
3、竞买人在拍卖前提出竞买申请，按照拍卖公告确定的时间、地点办理登记入场手续，并按规定支付保证金。
4、出让人或委托拍卖人按照拍卖公告确定的时间、地点举行拍卖会。在拍卖前，应给符合资格的竞买人发带编号的竞买标志牌，并宣布拍卖规划和注意事项。通过公开竞买，应价最高的竞买人获得出让地块的使用权。但最高应价未达到拍卖底价的，拍卖人应当终止拍卖。
5、确定的最高应价人与出让人或者拍卖人签订成交确认书，持成交确认书与出让人签订出让合同，并支付定金。
6、受让人凭出让合同，向计划、建设、规划等管理部门领取有关批准文件。
7、区（县）土地管理部门在签订出让合同后5个工作日内，将受让人、出让金额、出让地块使用条件等报市房地资源局备案，并将出让地块的成交价格等有关信息在市房地产交易中心和地块所在地的区（县）房地产交易中心公示。
六、土地使用权出让金及初始登记
土地使用权出让金按照招标或拍卖成交价的30％缴纳。受让人应当按照出让合同规定的付款期限，向市房地资源局缴付土地使用权出让金，并按照《办法》的规定，向市房地产登记机构办理土地使用权初始登记，领取房地产权证。
本试行办法的具体应用问题，由市房地资源局负责解释。


2001年7月26日
中国建设银行


关于印发《建设银行信贷收支计划编制办法（试行稿）》的通知

1982年9月29日，中国人民建设银行

建设银行各省、市、自治区分行：
为了加强信贷工作，现将《建设银行信贷收支计划编制办法（试行稿）》发给你们，从一九八三年起试行。总行（81）建总综字第394号、（82）建总综字第352号文下达的有关信贷计划的编报、检查等规定，从明年起停止执行。 各行一九八三年信贷收支计划，请即按新的试行《办法》规定，抓紧编制，于一九八二年十一月十日前报送总行。编制中请注意以下几点：
1．企业性存款，在编制明年计划时，要在预测今年底各项存款余额的基础上既要打的积极又要充分考虑1983年的新情况。既要考虑可能新增存款的各种因素，又要考虑到国家筹集能源交通建设等措施，可能影响存款增加的因素。把确定企业性存款的计划，建立在可靠的基础上。
2．基本建设拨款改贷款、利用存款发放基建贷款以及特种基建贷款项目，按照现有的贷款项目，根据贷款合同及1983年建设进度的需要，匡算1983年贷款的发放数和收回数。
3．各项措施性贷款，应当在现有基金和指标范围内周转发放。各行可按总行（82）建总综字第754号文提出的几点要求，在原先测算1983年各项数字的基础上，进一步落实编制（该项测算资料，请各行抓紧上报）。
4．经过整顿和批准，各地党政领导决定仍由建行继续办理的信托投资公司，对其资金来源和发放贷款，应单独编制信贷收支计划，随各行信贷收支计划一并上报总行。
5．对基本建设贷款和各项措施贷款的回收，各行要按合同规定和贷款项目投产后的实际经济效益进行测算。对逾期贷款，各行要通过编制信贷计划，再进行一次摸底计算，提出1983年回收措施，力争降低逾期率。

附件：建设银行信贷收支计划编制办法（试行稿）
为了统一计划要求，加强信贷工作，保证国家信贷收支平衡，现将建设银行信贷收支计划编制办法，作如下规定：
一、编制信贷收支计划的任务、目的和原则
（一）信贷收支计划是统筹安排信贷资金，指导开展信贷业务和检查信贷工作的重要依据。正确编制信贷收支计划并严格按照批准的计划办事，是加强信贷工作的重要前提。
（二）编制信贷收支计划，必需坚持以下原则：
（1）坚持贯彻党的方针政策。吸收存款要按照规定办事；发放贷款必须符合国家确定的投资方向，严格按照贷款条件办事。
（2）坚持以国家计划为指导。要在国家计划确定的固定资产投资规模指标范围内，安排基本建设投资贷款和更改措施贷款计划。在国家计划指导下选定项目发放贷款。防止扩大建设规模，分散人力物力财力。
（3）坚持国家信贷收支平衡。对各项信贷收入要注意积极稳妥可靠，安排贷款支出要留有余地，确保国家信贷收支平衡。
（4）坚持以经济效益为中心，加速信贷资金周转。对基本建设贷款和更新改造措施贷款，要在作好项目可行性研究的基础上，根据贷款条件，择优发放，安排资金。要促进贷款项目竣工投产，以实现的经济效益收回贷款，加速贷款资金周转，提高信贷资金利用率。
二、信贷计划指标的管理
（一）建设银行信贷计划工作实行“统一计划，分级管理，存款按计划完成，贷款按指标控制”的方法。全国信贷收支计划由总行统一编制，纳入国家的信贷计划。总行对各省、市、自治区分行下达各项信贷指标，由分行根据本地区情况，分配下达所属行，分级进行管理。各行对各项收入指标应努力组织实现，力争超额完成；贷款余额不得超过贷款指标。属于一次性的贷款指标，收回的贷款不能周转使用；属于周转性的贷款指标（上级行允许捆起来统筹使用的各类贷款指标按其总额控制），收回的贷款可以周转使用。
（二）为了正确测算各项信贷资金，严格控制建设规模，各行对上级行下达的各项固定资产投资贷款当年发放数不得任意突破。
（三）各地方、各部门拨给（或委托）当地行的各项贷款资金，都要纳入建设银行信贷收支计划并按规定纳入有关的固定资产投资计划。
（四）建行经办的独立核算的投资信托公司，应按本办法规定单独编报信贷收支计划。
三、信贷计划的内容和编报程序
（一）建设银行信贷收支计划包括长期计划和年度计划。长期计划由总共提出具体要求，由总、分行负责编制；年度计划由总行提出具体要求，自上而下逐级编报，自上而下逐级核定。
（二）信贷计划的内容包括：
1．信贷收入计划。分为财政存款、企业存款、贷款基金三大项。
2．信贷支出计划。分为中央级各类贷款和地方级各类贷款两大项。
3．固定资产投资贷款项目计划。
信贷收支计划表格各级通用，具体表格见附表。
（三）各行对编报信贷计划的主要依据、计算方法和存在问题，要作文字说明附同计划表格一并上报。
（四）信贷计划的基础资料，由有关业务部门提供；信贷计划由综合部门负责汇总，经行领导审定后上报。
四、信贷计划执行情况的检查
（一）信贷计划执行情况，要按季进行检查和预测。1983年各省、市、自治区分行信贷计划执行情况在二、三季度与年末各检查一次，按照附表要求，于期末后二十五天内报送总行。
（二）总、分行根据不同时期的信贷工作情况，可以不定期布置有关行报送专题性的调查分析材料。
（三）各行报送信贷收支执行情况表，应附详细文字分析说明。其内容包括信贷收支计划执行好坏的情况，主要存款与贷款增减变化的特点与主要原因，以及存在的问题等等。二、三季度的执行情况报告还应包括对全年信贷收支情况的预测。
（四）上级行对所属行贷款计划的执行情况，包括执行信贷计划的准确性（吸收存款数、当年发放数、当年收回数的实际数与计划数的比较）、信贷资金的利用率（实际贷款余额占贷款基金和指标的百分比），并结合信贷工作中贯彻各项政策、贷款的实际效益和回收情况等，进行考核以交流经验，促进全行信贷计划管理水平的不断提高。
五、搞好信贷计划管理的措施
（一）加强领导，摆上位置。随着银行职能的发展，加强信贷计划管理是各级建行内部管理的一个重要内容。各级行都要有一位领导分管信贷计划工作，并列入议事日程，定期检查情况，研究存在的问题，提出相应措施，不断提高计划编制质量和计划管理水平。
（二）配备必要的信贷计划人员，加强有关业务部门的分工协作。总、分行综合业务部门应配备二至三名专职干部，地（市）县支行（办事处）应设置专职或兼职的信贷计划员，负责信贷计划的编制、审核、汇总工作，并经常对信贷收支计划的执行情况进行综合分析，对各项专题开展调查研究。各级行都应注意对信贷计划人员的培训，拟定信贷计划人员的工作职责以及同有关业务部门、人员之间的分工协作关系，逐步做到分工明确，职责分明，建立起全行信贷计划管理工作体系，有效的发挥银行职能作用。
（三）搞好基础工作，建立健全管理制度。各级行应注意加强对有关信贷收支历史资料的收集、整理和研究，掌握各项存款、贷款的资金活动规律。建立健全各类投资性贷款项目的原始记录和经济档案，为信贷计划的编制和检查提供基础资料。
本办法自编制一九八三年信贷收支计划时起试行。各省、市、自治区分行可以结合当地情况，作出具体补充规定，并报总行备案。

信贷收支计划编制说明
信贷收支计划附表六张，其中表式一、二、三为计划表；表式四、五、六为执行情况表。收入与支出两表总计不要求平衡相等（因为对资金调拨、联行往来、人民银行往来及其它等因素没有在收入与支出表内反映）。
（一）表式一，建设银行信贷收入计划表，本表计划各种存款、贷款基金的来源。
第1栏，存款和贷款基金种类及内容：
一、财政存款－－－包括地方财政拨款资金结余与集中上交财政资金和集中清理资金存款。
二、企业存款－－－包括中央、地方的各种企业存款在内。
1．自筹基建资金存款。
2．挖革改资金存款－－－包括挖潜改造存款和更新改造资金存款
3．建设单位存款－－－包括建设单位基建资金存款与建设单位清理资金存款。
4．施工企业存款－－－包括国营和集体施工企业存款。
5．专用基金存款。
6．其他各种存款－－－包括：物资供销企业、煤代油专用资金存款、生产自立存款、单位借入资金存款、地质勘探单位存款、外地汇入采购存款、其他资金存款等。
三、贷款基金－－－包括地方财政、上级行、有关部门等拨存编报行的各种贷款基金和编报行自有的贷款基金。
1．基本建设贷款基金－－－包括拨款改贷款、特种基建贷款、动员库存物资贷款等各种贷款基金。
2．各类更改措施贷款基金－－－包括国内配套设备贷款、出口工业品贷款、小型技措贷款、地方轻纺专项贷款、地方建材贷款、挖潜改造贷款、引进技术贷款、生产自立贷款等各项贷款基金。
3．基建储备贷款基金－－－包括设备储备、转帐收购等贷款基金。
4．施工企业流动资金贷款基金。
5．信托贷款基金－－－指地方财政、部门和企业委托建设银行办理贷款的基金。
6．建设银行自有贷款基金－－－指总行调用存款利差转入的贷款基金。
7．其他贷款基金－－－包括上述各项之外的贷款基金。
第2栏，“上年度余额”根据各行资金平衡表有关数字填报。如果计划在年前编制，可按编计划时的实际余额为基础，预计到年底的余额。
第3栏，“当年计划增减额”应在“上年底余额”的基础上，根据各项存款、贷款基金等在计划年度增加或减少的数字测算填列。在测算时，必须实事求是，应增的增，应减的减。
①企业存款中应重点测算自筹基建资金存款、挖革改资金存款、施工企业存款等项。主要根据国家有关规定、计划年度投资规模、资金来源、用款进度等情况，测算应通过建设银行结算的资金总量和年末存款余额增减数。
②贷款基金中重点测算：“各类更改措施贷款基金”变化情况，当地财政可能增拨的措施贷款基金数；“信托贷款基金”动态，部门和企业可能新拨的委托贷款基金数。
第4栏，“当年计划年底余额”，即“上年底余额”±“当年计划增减额”。
（二）表式二，建设银行信贷支出计划表，本表计划各种贷款发放数、收回数和余额增减数。
一、各项贷款的内容与表式─贷款基金的口径说明基本相同。所不同的是本表包含“利用存款发放基建贷款”、“利用存款发放措施贷款”和“利用存款发放临时措施贷款”。
二、“贷款种类”栏，划分为中央级与地方级两大类。凡属总行下达（戴帽或切块）贷款指标的，都作为中央级贷款（包括利用存款的切块贷款指标和建行自有贷款基金核定的指标）；其余均作为地方级贷款。
三、“上年底实际”栏，填列计划年度上年底的实际数，如在年前编制，可根据各行编制计划时的贷款会计月报有关数字，加上预计到年底的余额填报。“基金数”，系指各编报行会计帐上的实有贷款基金数；“指标数”，系指上级行下达的各项贷款指标（包括利用存款发放贷款指标）。
四、“当年计划”栏中的：“发放数”系指当年实际支出的贷款资金数（包括上年结转指标而在当年支用的资金数）；“收回数”系指当年按照合同规定应收回的到期贷款。“发放数”和“收回数”均不包括利息。
对总行戴帽下达的续建贷款项目，可根据贷款合同或建设进度等测算当年实需贷款数，不考虑新贷款项目（新项目由总行下达）；对总行切块下达的贷款指标与地方级贷款，在保证续建贷款项目的资金后，各行可根据需要与可能计划新贷款项目（本计划表内“中央级基本建设贷款”的4、5、6、7、8栏数字，与表三内“中央级基本建设贷款”的4、5、6、7、8栏小计数一致）。
（三）表式三，固定资产投资贷款项目计划表，本表计划用于固定资产投资的贷款项目。
一、属于中央级基本建设的拨款改贷款、利用存款发放基本建设贷款，特种基建贷款，凡当年计划有发放数或收回数的在建项目，均应全部列报；更改措施贷款、信托及其他用于固定资产投资的贷款，贷款总额在100万元以上的应逐项列报；地方级基本建设贷款及100万元以下的更改措施贷款，经办行如何填报，由省、市、自治区分行规定。
二、“贷款总数”指一个项目签订总合同的贷款总数。未签订总合同的项目可不填列此栏。
三、“上年底止累计发放数”，系指该项目历年累计支用的贷款数（即包括已收回贷款部分）。
四、“上年底货款余额”指帐面实际（或预计到年底的）货款余额数。
五、其余指标口径与表二的说明相同。
（四）表式四，建设银行信贷收入执行情况表，本表检查考核信贷收入计划执行情况。
一、本表存款和贷款基金的口径与表式一说明相同。
二、“上年底余额”，根据各行上年底资金平衡表有关数字填报。
三、“当年计划增减额”，根据上级行核定的信贷收入计划填报。
四、“报告期止余额”，根据报告期止各行帐面余额数字填报。
五、“预计年末余额”栏，二、三季度填报时各行预测到年底的余额。“比上年底余额增减”栏，检查二、三季度时，以2栏与5栏比，全年以2栏与4栏比。
（五）表式五，建设银行信贷支出执行情况表，本表检查考核信贷支出计划执行情况。表列贷款种类各项内容与表式二说明相同。2至14栏的填列方法，参照表式四说明。
（六）表式六，固定资产投资贷款项目计划执行情况表，本表检查考核固定资产投资贷款项目计划执行情况。各项指标口径与表三说明相同。2至11栏的填列方法，参照表式五说明。
表式一：建设银行信贷收入计划（表式）
（ 年度） 单位：万元
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│ │ 当 年 计 划
存款和贷款基金种类 │ 上年底余额 ├────────┬──────
│ │ 增减额（±） │ 年底余额
──────────────────┼───────┼────────┼──────
1 │ 2 │ 3 │ 4＝2±3
──────────────────┼───────┼────────┼──────
总 计 │ │ │
一、财政存款 │ │ │
二、企业存款 │ │ │
1．自筹基建资金存款 │ │ │
2．挖革改资金存款 │ │ │
3．建设单位存款 │ │ │
4．施工企业存款 │ │ │
5．专用基金存款 │ │ │
6．其他各种存款 │ │ │
│ │ │
三、贷款基金 │ │ │
1．基本建设贷款基金 │ │ │
2．各类更改措施贷款基金 │ │ │
3．基建储备贷款 │ │ │
4．施工企业流动资金贷款基金 │ │ │
5．信托贷款基金 │ │ │
6．建行自有贷款基金 │ │ │
7．其它贷款基金 │ │ │
──────────────────┴───────┴────────┴──────
行长 主管 制表 制表日期
表式二：建 设 银 行 信 贷 支 出 计 划 （表式）(略)
表式三：固定资产投资贷款项目计划（表式）
（ 年度） 单位：万元
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│ │ │ │ 当 年 计 划
│贷 款│上 年 底 止 │上 年 底├─────────┬───┬────
贷 款 项 目 │ │ │ │ 发 放 数 │ │
│ │ │ ├───┬─────┤收回数│年底余额
│总 额│累 计 发 放 数│ 贷款余额 │ 小 │其中：上年│ │
│ │ │ │ 计 │结转指标 │ │
──────────────┼───┼───────┼─────┼───┼─────┼───┼────
1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8
──────────────┼───┼───────┼─────┼───┼─────┼───┼────
一、中央级基本建设贷款 │ │ │ │ │ │ │
①拨款改贷款 │ │ │ │ │ │ │
×××项目 │ │ │ │ │ │ │
②利用存款发放基建贷款 │ │ │ │ │ │ │
×××项目 │ │ │ │ │ │ │
③特种基建贷款 │ │ │ │ │ │ │
×××项目 │ │ │ │ │ │ │
二、100万以上更改措施贷款│ │ │ │ │ │ │
×××项目 │ │ │ │ │ │ │
100万以上信托及其它贷│ │ │ │ │ │ │
款×××项目 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
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行长 主管 制表 编制日期
表式四：建设银行信贷收入计划执行情况 （表式）
年 月止 单位：万元
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│上年底│当年核│报告期│预计年末│比上年底
存款和贷款基金种类 │ │定计划│ │ │
│ 余额 │增减额│止余额│ 余额 │余额增减
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1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6
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总 计 │ │ │ │ │
一、财政存款 │ │ │ │ │
二、企业存款 │ │ │ │ │
1．自筹基建资金存款 │ │ │ │ │
2．挖革改资金存款 │ │ │ │ │
3．建设单位 │ │ │ │ │
4．施工企业存款 │ │ │ │ │
5．专用基金存款 │ │ │ │ │
6．其它各种存款 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
三、贷款基金 │ │ │ │ │
1．基本建设贷款基金 │ │ │ │ │
2．各类更改措施贷款基金 │ │ │ │ │
3．基建储备贷款基金 │ │ │ │ │
4．施工企业流动资金贷款 │ │ │ │ │
基金 │ │ │ │ │
5．信托贷款基金 │ │ │ │ │
6．建行自有贷款基金 │ │ │ │ │
7．其它贷款基金 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
──────────────────┴───┴───┴───┴────┴────
行长 主管 制表 编报日期
表式五：建设银行信贷支出计划执行情况（表式）（略）
表式六固定资产投资贷款项目计划执行情况（表式）
年 月止 单位：万元
───────────────┬────┬───────┬─────────┬─────────────
│ │ 当年计划 │ 报告期止实际 │ 预 测 全 年
│ 上年底 ├───┬───┼───┬──┬──┼──┬──┬──┬────
贷 款 项 目 │贷款余额│发放数│收回数│发放数│收回│余额│发放│收回│余额│比上年底
│ │ │ │ │ 数 │ 数 │ 数 │ 数 │ 数 │ 增减
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一、中央级基本建设贷款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
①拨款改贷款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
×××项目 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
②利用存款发放基建贷款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
×××项目 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
③特种基建贷款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
×××项目 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
二、100万以上更改措施贷款│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
×××项目 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
三、100万以上信托及其它 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
贷款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
×××项目 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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行长 主管 制表 编报日期